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[투데이리포트]현대글로비스, "외형 및 수익성 확..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "외형 및 수익성 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "최근 주가 약세를 매수 기회로 삼아야 한다고 판단하는 이유는 외형 증가율은 둔화되지만 양호한 성장세 유지 가능, 이익률이 높은 PCC 사업의 그룹 내 담당비중 상승 등으로 수익성 개선 지속, 해외 자회사의 고성장, 장기적으로 그룹 지배구조 개편의 수혜 가능성 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "높은 성장성에 대한 프리미엄으로 상장 이후 주가가 PER 15.0배 ~ 25.0배 사이에서 움직였던 것을 감안할 때 현 주가는 저평가 상태로 판단된다. 외형 성장은 낮아지지만 수익성이 지속적으로 강화되고 있는 점과 현대차그룹의 성장 잠재력을 고려할 때 주가의 추가적인 하락 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 1조 9,740억원(YoY +24.3%), 영업이익은 948억원(YoY 48.2%)으로 추정된다. 올해 외형성장세는 둔화되겠지만 수익성 높은 사업부문의 호조로 영업이익률은 개선추세를 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,733 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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