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[투데이리포트]현대글로비스, "변함없는 외형 성장..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 현대글로비스(086280)에 대해 "변함없는 외형 성장으로 분기 매출 2조원 달성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 동사는 IFRS 별도 기준 매출액 2조38억원(YoY 기준 +26.2%)으로 처음으로 분기 매출 2조원을 넘어서며 높은 외형 성장을 이어갈 것으로 기대한다. 해외 공장 신차 생산에 따른 CKD와 해외 물류 부문이 강세를 보인 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "반면 영업이익은 전분기 대비 소폭 감소한 817억원(+28.2%)이 예상되는데 이유는 주요 사업들의 수익성 악화가 아니라 인건비를 비롯한 각종 판관비가 증가했기 때문으로 12년 1분기부터는 4% 후반의 이익률로 무난히 복귀할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익률은 각종 비용이 반영되어 일시적으로 부진할 수 있지만 12년 연간으로는 수익성 높은 해상 운송사업과 해외 물류 비중 확대를 통해 11년보다 영업이익률 개선이 기대된다는 점에서 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 ‘260,000원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,733 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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