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[투데이리포트]현대글로비스, "지배구조를 고려할 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조를 고려할 때 동사의 성장은 필연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조의 개편과정에서 가장 핵심 고려사항은 순환출자해소와 정의선부회장의 지배력 강화가 될 것이다. 이를 위해서는 지주회사 체제로의 변화가 가장 유력하고 이 과정에서 정의선부회장이 최대주주로 있는 현대글로비스의 기업가치가 부각될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현대차그룹의 성장과 그룹 내 물류관련 담당비중 증가에 따른 수혜가 지속되고 있다. 물류사업 외에 중장기적으로 자원개발, 완성차 수출대행 등 그룹의 종합상사 역할까지 담당하며 고성장 추세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 7조 9,768억원, 영업이익은 4,199억원으로 전망된다. 올해보다 외형성장세는 둔화되겠지만 현대차그룹의 글로벌 경쟁력 강화에 따른 판매량 증가 추세가 지속되며 동반 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 241,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,214 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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