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[투데이리포트]현대글로비스, "진도율 66%, 성..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "진도율 66%, 성장은 현재진행형"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2011년 현재 동사의 성장진도율은 2015년 연결매출 15조(회사목표)를 기준으로 66% 수준으로 여전히 성장 잠재력이 남아있는 것으로 판단한다. 또한 동사의 매출은 확실한 Captive 거래처로부터 발생한다는 점에서 성장에 대한 가시성도 매우 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "PCC사업은 2008년 20%를 시작으로 현재 운송비중 35%를 담당하고 있다. 10월부터 시작된 2012~2013년 수송물량에 대한 협상이 현재 진행중으로 11월말~12월초에 50%수준에서 결정될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "CKD 부품사업은 해외공장 증설효과(조지아)와 신설(러시아, 브라질)효과가 맞물려지면서 글로벌 생산능력 확충이 마무리되기 전까지 외형성에 기여할 확률이 높다. 또한 최근 신설된 몽골법인을 통해 석탄 등의 자원개발 사업에 참여할 것으로 기대되며, 초기에는 물류사업을 담당할 예정이다. 자동차 물류위주의 포트폴리오를 다양화하고 그룹시너지는 강화할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 249,500 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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