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[투데이리포트]현대글로비스, "3Q CKD 부문 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q CKD 부문 호조로 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 241,000원을 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 3분기 실적은 K-IFRS 개별기준 매출액 1조 9,454억원, 발표영업이익 851억원을 기록했다. 완성차업체들의 여름 휴가에 따른 생산량 감소 등으로 3분기가 비수기임을 고려할 때 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 실적발표를 통해서 현대기아차그룹의 성장과 그룹 내 물류관련 담당비중 증가에 따른 수혜가 지속되고 있다는 것이 재차 확인되었다. 또한 기존 물류사업 외에 중장기적으로 자원개발, 완성차 수출대행 등 종합상사 기능 추가를 통한 성장동력 확대 노력도 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전일 실적발표와 함께 자동차운반선 2척(1,480억원)에 대한 투자계획을 발표했다. 이번 투자는 그룹 내 완성차해상운송(PCC) 담당비중 증가에 따른 선대확장 일환으로 판단된다. 향후에도 지속적인 선대확장을 통해 동사는 현대차와 기아차의 완성차 해상수송을 결국 전담하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 241,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 244,077 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 241,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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