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[투데이리포트]현대글로비스, "4Q11 영업이익은..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q11 영업이익은 전분기와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 3Q11 영업이익은 23.0%yoy, 5.1%qoq 감소하여, 당사 예상치와 시장 컨센서스(820억원)에 부합했다. 4Q11에도 3Q11 대비 매출액 등 크게 변동될 요인이 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 종속회사 가치와 보유 이익을 포함하더라도, 동사의 ‘11년과 ‘12년 평균 PER은 세계 육운사들보다 낮지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 이익을 창출할 추가 사업모델이 없다면, 향후 2년 후의 이익 성장률은 현대차와 기아차와 비슷할 전망이어서, 동사의 이익 2년 후 기준 PER이 현대차와 기아차보다 높을 이유는 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 74540 | +27.77 | 20230 | +3.99 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 3410 | +50.29 | 900 | +5.72 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 2870 | +8.06 | 740 | +9.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 244,077 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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