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[투데이리포트]현대글로비스, "자동차 섹터에서 가..."매수_KB
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| KB증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차 섹터에서 가장 높은 3Q 매출증가율"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 투자의견에 가장 중요한 것은 매출증가율이라고 보고 있는데, 물류사업은 일단 매출규모가 커지면 수익성은 학습효과에 따라서 후행하여 높아진다고 보기 때문이다. 동사의 사업분야 중 해외물류 및 CKD 매출은 34.0% YoY 빠르게 증가한 가운데, 총매출이익율은 0.2%p YoY, 0.5%p QoQ로 완만한 상승세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 자원개발, 상사, 재제조부품유통 등 세가지 신규사업을 동시에 추진하고 있다. 우리는 기존 물류사업의 성장세가 유지되는 가운데, 동사의 신사업 추가로 2012년에도 높은 매출성장세가 유지될 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 3Q 당사 자동차 커버리지에서 가장 높은 매출성장성을 보였다는 점을 높이 평가하고 있으며, 이러한 높은 매출성장성은 당분간 지속될 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 241,385 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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