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[투데이리포트]현대글로비스, "어닝 서프라이즈와 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "어닝 서프라이즈와 더욱 높아진 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 환율 급등에 따른 일시적인 평가손을 제외하면 3분기 영업이익은 900억원에 근접하고 있어 3분기 실적은 어닝서프라이즈로 보아도 무방하다. 3분기 환율 상승에 따른 영업이익 감소 효과는 환율이 안정될 경우 4분기 영업이익 개선으로 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 실적 매출 1조 9,454억원, 영업이익 851억원은 현대증권 예상치 매출 1조 7,934억원과 영업이익 827억원을 각각 8.5%와 3.0%상회하였고, 시장컨센서스 매출 1조 8,060억원과 영업이익 820억원도 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사에서 영업이익률이 가장 높은 완성차 물류에서 기존 매출과 영업이익의 33%만큼 증가가 가능할 것으로 기대된다. 현대차그룹의 판매량 증가외에 유코카캐리어스로부터 물량 이전을 받는다해도 구입후 단기간 풀 가동에는 문제가 없다. 매출 성장과 실적 개선 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 74780 | +28.18 | 20480 | +5.27 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 3447 | +51.92 | 933 | +9.59 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 2929 | +10.28 | 798 | +18.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 241,385 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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