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[투데이리포트]현대글로비스, "잠재적 오버행 vs..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "잠재적 오버행 vs 양호한 실적 및 높은 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "잠재적 오버행은 부담되나, 양호한 실적과 동사의 높은 성장성을 감안할 때 매수관점을 유지한다. 전일 발표된 동사의 2011년 3분기 실적은 시장 기대치에 부합하는 수준으로 주가에는 중립적인 영향이라고 판단되며, 선박투자와 관련해서는 2012년부터 완성차 수송사업의 확대를 염두에 둔 것으로 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 CKD부문의 매출성장은 2011년 8월 현대차 러시아공장에서의 프라이드 후속모델의 생산개시, 2011년 9월 기아차 미국 조지아 공장에서의 K5 양산에 따라 큰 폭으로 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "전일 정몽구 회장은 보유중이던 동사 주식 1,157,407주(약 2,500억상당)을 해비치 재단에 증여하였다. 보유중인 1,671천주에 대해서도 블록딜의 방식으로 매각이 진행될 가능성이 있어, 향후 잠재적인 오버행으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 73910 | +26.69 | 19600 | +0.75 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 3430 | +51.17 | 910 | +6.89 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 2860 | +7.68 | 730 | +8.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 241,385 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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