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[투데이리포트]현대글로비스, "계절적 수요 감소에..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "계절적 수요 감소에도 안정적 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "전분기대비 이익규모가 축소되는 것은 하계 휴가로 공장가동율이 낮아지면서 3Q 현대차그룹의 국내 자동차 생산이 2Q 대비 8.2% 감소했고, 동사가 CKD 매출을 발생시키는 해외공장의 자동차 생산량도 2Q 대비 8.9% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "정몽구 회장이 보유하고 있던 동사지분 3.5%가 해비치재단을 통해 매각되었다. 궁극적으로 정몽구회장은 현재 보유지분 잔량 14.6%도 처분하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "9월초 발표된 세법개정안에 제시된 일감몰아주기 과세는 글로비스에 대한 과세내용이 빠져있어, 동사의 펀더멘털에 영향을 주기 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 235,231 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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