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[투데이리포트]현대글로비스, "지속가능 성장만이 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "지속가능 성장만이 TAX 리스크를 헷지한다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "MK보유 현대글로비스 지분의 재단 증여로 MK부자는 더 적은 현대글로비스 지분으로 TAX 위험을 헷지하게 되었는데, 이는 역설적으로 현대글로비스의 지속적 장기 성장 가능성을 더 높이는 결과를 초래할 것이며, 이에 대한 자신감의 표현이기도 하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현행지배구조를 유지하면서 ES가 MK로부터 상속증여 후 보유하게 되는 현대글로비스 지분 34.4%중에 10%~20%는 현대글로비스의 경영권 확보를 위해 보유하면서, 나머지 14.4%~24.4% 정도로 모든 상속증여세를 물납하는 방식이 가장 선호될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대글로비스의 2011~2013년의 매출액, 영업이익 및 당기순이익 성장율, ROE는 모두 KOSPI 200 기업 중에 상위권에 랭크된다. 이는 현대글로비스의 상대가치를 부각시킬 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 72040 | +23.48 | 17934 | -3.41 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 3358 | +48 | 827 | +2.39 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 3024 | +13.86 | 761 | +1.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 235,231 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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