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[투데이리포트]현대글로비스, "성장에 무임승차하라..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장에 무임승차하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년 이후 그룹내 자동차 운송 점유율이 35%에서 두 배 이상 높아지는 점과 현대차그룹의 해외생산비중이 높아짐에 따라 CKD 매출이 꾸준히 늘어나는 점 등을 고려할 때 향후 2~3년간 고성장을 누릴 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익(IFRS개별)은 850억원 수준으로 전분기(897억원)와 유사할 것으로 예상되는데, 이는 3분기가 자동차업계의 비수기(조업일수가 휴가, 명절 등으로 짧음)이기 때문. 그러나 미국(조지아)과 러시아 공장의 신차 투입에 따른 CKD 매출 호조로 비수기임에도 불구하고 전분기와 유사한 호실적을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 그룹의 손익 보다 매출액이 중요한 선행지표임을 고려할 때, 안정적인 매출 증가를 배경으로 상승세를 보일 전망이다. 특히 4분기에 예정된 자동차운반선 장기계약으로 인해 그룹 내 점유율이 현재 35%에서 두 배 이상 증가하게 되어 주가에 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 237,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 229,833 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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