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[투데이리포트]현대글로비스, "단기적으로 주가 상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "단기적으로 주가 상승여력 축소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "과거 2차례에 걸친 해비치 재단의 Block Deal이후 주가 추이를 살펴볼 때, 단기적으로는 상승여력이 크지 않을 것으로 예상되어 조정시 매수관점 접근이 바람직할 전망이"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 동사 주가는 한미FTA법안의 미 의회 통과 소식에 따른 수혜 기대감, 현대차그룹과 보잉사와의 협력양해각서 체결 뉴스 등으로 큰 폭으로 상승하였다. 2012년 한미FTA의 발효와 현대글로비스가 보잉사 물류를 담당하게 된다면, 분명 동사에 장기적으로는 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "2011년 3분기 동사의 실적은 K-IFRS 별도 기준 매출액 1조 8,065억원(+22.1% yoy), 영업이익 853억원, 당기순이익 744억원을 기록할 전망이다. 매출액은 현대,기아차의 내수판매 및 수출물량 증가와 해외공장의 가동률 상승, 신차라인의 가동 등에 기인하여 전년동기대비 약 22.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 71960 | +23.35 | 18060 | -2.73 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 3400 | +49.85 | 850 | +5.24 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 2950 | +11.07 | 740 | -0.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 229,833 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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