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[투데이리포트]현대글로비스, "부침없는 성장세 지..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 현대글로비스(086280)에 대해 "부침없는 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 241,000원을 내놓았다. SK증권 복진만, 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "경기둔화 속에서도 동사의 고성장 추세는 지속될 것으로 전망하는 주된 이유는 현대기아차의 해외생산 확대와 글로벌 경쟁력 강화로 CKD 부문 수혜 지속, 수익성 높은 PCC 사업의 그룹 내 담당비중 상승으로 성장 지속 가능, 다양한 신규사업(자원개발, 중고부품유통 등) 확대를 통한 성장동력 강화 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "국내물류 및 CKD 사업의 성장이 둔화되는 상황이 오더라도 PCC(완성차해상운송)사업의 그룹 내 담당 비중 상승, 건설관련 물류 확대 등을 통해 성장세를 이어갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 동사는 국내 종합상사들이 주로 담당하는 자원개발, 중고부품유통, 완성차해외 판매 등을 강화해 그룹의 물류 및 상사 대표기업으로 성장하는 비전을 갖고 있다. 구체적인 성과 창출까지 오랜 시간이 걸리겠지만 현대기아차그룹의 위상을 고려할 때 이들 신규사업에서의 성공 가능성도 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 241,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 228,167 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 241,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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