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[투데이리포트]현대글로비스, "재벌 일감 몰아주기..."매수_KTB

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평민

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조회 253 2011/08/25 08:13

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KTB증권은 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "재벌 일감 몰아주기 과세방안 리스크 축소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현실적으로 증여세 부과가 가능한 지도 확실하지 않기 때문에 과세관련 리스크는 당초 우려했던 수준에 비하면 용두사미가 될 가능성이 크다. 과세관련 논란이 끝나면 자원개발사업 등 비즈니스 확대를 표면화할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "2분기 종속법인의 매출액이 QoQ +26%, 당기순이익이 QoQ +64% 증가하는 등 해외법인의 외형과 이익성장이 가파르게 나타나고 있다"라고 밝혔다.

한편 "차량 운행대수가 증가하면 후행적으로 AS부품수요가 증가하듯이 해외법인의 물류수요는 차량판매나 이와 직결되는 CKD판매를 후행하는 특성이 있다. 이와 같은 측면에서 현재 미국법인 매출액과 순이익의 20% 수준인 중국법인의 향후 성장 잠재력은 무궁하다고 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 228,167 260,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110825 매수 220,000
20110630 매수 200,000
20110527 BUY 200,000
20110516 BUY 200,000
20110329 BUY 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110825 KTB 매수 220,000
20110818 키움 매수(유지) 260,000
20110817 KB 매수 260,000
20110816 삼성 매수 237,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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