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[투데이리포트]현대글로비스, "자동차 실어 나르기..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차 실어 나르기 바빴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2Q 매출은 당사 전망치를 5.5% 상회했는데, 이는 현대자동차와 기아자동차의 국내 자동차 생산수가 89만대에 달해 예상치를 4.3% 상회하는 등 현대차그룹의 생산활동이 활발했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 K-IFRS 별도 기준 3Q 매출액은 1.8조원 (QoQ -1.1%), 영업이익은 810억원(QoQ +0.3%)을 예상한다. 성장을 주도하는 부문은 여전히 해외물류매출과 CKD 가 될 것이라는 판단이다. 현대제철 2고로 본격가동에 대응하는 제선원료 수송매출이 YoY +109%의 빠른 증가를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 현대자동차 계열사들과 새로 편입된 현대건설이 어떤 시너지효과를 낼지 아직 미정인 상황이며, 향후 동사가 이 부분에서 추가적인 매출기회를 발생시킬 가능성이 높다. 또, 자동차 재제조업이나 자원개발 사업 진출도 추가 매출 발생의 기회를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,545 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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