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[투데이리포트]현대글로비스, "2분기에도 사상 최..."매수(유지)_브릿지게시글 내용
브릿지증권은 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기에도 사상 최대 실적치 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 브릿지증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "분기 사상 최대 실적 흐름을 이어가고 있는 동사의 2분기 실적은 여전히 유효한 추세가 이어질 전망이다. IFRS적용 본사 기준 2분기 실적은 매출액 1.73조원(+14.7%, y/y), 영업이익 836억원(OPM 4.8%)으로 지난 1분기 대비 외형 및 수익성 확대가 예상되며 올해 남은 분기에도 성장흐름은 유효하다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "그룹 내에서는 PCC배선권 확대, 캐파 확대가 지속되고 있는 현대기아차 글로벌 공장 CKD 물류 대응, 현대제철 제선원료 운송 증가 등의 성장동력을 지니고 있을 뿐만 아니라 제3자 물류 또한 동사의 성장동력으로 자리매김할 전망"라고 밝혔다. 한편 "CKD매출의 경우 물량 확대 효과로 인해 매출총이익(률)의 경우 높아지는 특성이 나타나고 있지만 반면 변동비 성격을 가진 운반비(1분기 422억원, CKD 매출액 대비 5.4%) 증가 효과로 인해 전체 수익성은 다소 정체 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 191,278 | 230,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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