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[투데이리포트]현대글로비스, "추가적인 사상 최고..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "추가적인 사상 최고 실적 갱신 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "기존 계약은 금년말 갱신될 것으로 예상되는데 향후 1조7천억원까지 매출이 무난하게 증가할 것으로 기대된다. 특히 완성차 해상운송은 기존 유코카 캐리어스 기준 한자리 후반의 영업이익률을 기록하고 있어 외형과 함께 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자동차 판매량이 증가하는 것이 동사에 호재가 되는 것은 사실이지만 단순히 자동차 판매량 증감에만 좌우되는 것은 아니다. 현재 동사가 담당하고 있는 국내 발 완성차 해상 운송은 전체 물량의 30~35% 수준에 머물며 지난 해 5천4백억원의 매출을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철 고로 가동에 따른 제선원료 수송 외에 제품 수송, 현대건설 인수에 따른 건설 물류 추가, 현대/기아차의 해외공장 증설에 따른 CKD 매출 증가를 기대할 수 있다. 특히 과거에 비해 현대/기아차의 생산공장과 판매지역의 거리가 멀어지고 있다는 점도 물류 기업인 동사에는 장기적인 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 189,563 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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