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하나증권에서 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적도 좋고, 주주환원도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 14.0만원에서 신규 15.0만원(12MF 목표 P/E 8.5배)으로 상향. 해외 물류, 완성차해상운송(PCTC), 그리고 CKD 부문에서의 호조가 이어지고 있음. 특히, PCTC 부문은 선대 확대와 운임 조정, 그리고 사선/용선 믹스의 개선에 따른 원가 하락 등으로 높은 성장과 이익률 상승을 보여주고 있음. 핵심 사업부 위주로 사업 경쟁력이 강화되는 가운데, 주주환원 확대(배당성향 최소 25% 이상+DPS 최소 5% 증가) 및 높은 사업목표 제시(2030년 매출액 40조원 이상, 영업이익 2.6~3.0조원, ROE 15% 이상) 등으로 주주가치도 제고될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회(영업이익 기준 +10%). 매출액/영업이익은 18%/22%(YoY) 증가한 7.47조원/4,691억원(영업이익률 6.3%, +0.2%p (YoY))을 기록. 물류/해운/유통 매출액이 각각 15%/28%/17% (YoY) 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 230,000원까지 높아졌다가 2024년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 167,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.01 목표가 155,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권