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DB금융투자에서 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적 개선, 배당 매력, 미래 사업까지 착착 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

DB금융투자 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "투자포인트: 2H24부터 1) 견조한 완성차 출하량에 따른 CKD 물량 증가 지속, 2) 24년말 PCTC 운임 인상에 따른 실적 개선, 3) 신조 용선 인도에 따른 공급 안정에 따른 실적 개선이 기대. 현대차그룹과 동행하는 모빌리티 사업를 단기, 중기, 장기적으로 모두 추진 중. 단기적으로는 중고차, 중기적으로는 EV 종합 솔루션, 장기적으로는 수소 출하 및 운송, 라스트마일 배송, 보스턴 다이나믹스 투자까지 성장 모멘텀이 풍부. 미래 먹거리가 동사에 집중되어 있음. 오너의 주식이라는 특성상 지배구조 개편 수혜 기대가 높아질 수 있지만, 굳이 지배구조와 연결짓지 않더라도 신사업 진출 방안이 구체화되는 시점마다 주가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "25년 매출액은 29.4조원(+7.4%YoY), 영업이익 1.7조원(+8.3%YoY)으로 전망. 자동차 생산 증가 사이클임에도 보수적 추정의 가장 큰 요인은 환율하락에 따른 수익성 감소와 하반 기로 갈수록 재고가 축적되기 때문. 다만 주목해야할 점은 선박 확대로 하반기 계열사와의 운임 협상도 있지만, 비계열 매출 증가에 따른 추가적인 수익성 개선 기회가 있음. 25년까지 총2조 1,881억원 규모의 고마진 계약을 수주 완료했으며, 25년에도 현대차그룹 미국시장 100만대 CAPA 확장에 따른 물량 확대도 함께 수혜를 볼 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.09.09 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.04.02 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.09 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2024.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 상상인증권