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다올투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "해운부분 실적 턴어라운드 그 이상이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검. 2Q24 실적은 시장 기대치 상회. 다만 실적 개선요인을 보면, 동사의 핵심 변수인 PCTC사업에서의 영업손익 개선흐름은 지연. 하반기 미 대선 불확실성이 완성차 사업 영향을 줄 예정임을 감안시 동사 물류/유통 부분의 하반기 실적은 2Q24가 단기고점일 가능성 상존. 동사 현재 밸류에이션은 P/E 7.0배에 거래되고 있어 추가 상승동력은 다소 열위."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 7.1조원(YoY +8.1%), 4,393억원(YoY -6.5%)을 기록. 영업이익은 시장 기대치 상회. 물류와 해운, 유통이 각각 2,0억원, 785억원, 1,581억원을 기록했으며, 환효과가 큰 편인 물류와 유통부분사업에서 마진율 개선이 실적개선을 주도. 2Q24 평균 원/달러 환율 상승폭은 약 3% 수준으로, 원달러 환율상승에 따른 영업이익 개선배경은 약 200억원으로 환효과 제외시 총 영업이익은 전년동기와 유사한 수준에 그침."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 240,000원까지 높아졌다가 2023년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 120,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 170,000 투자의견 매수(유지) KB증권

- 2024.07.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권