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현대차증권에서 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "I TOLD YA"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q24 영업이익은 4,218억원(+2.2% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 0.7% 상회 전망. 운임 해외에 이어 국내발 일부 노선의 운임 인상이 점진 반영되며 이익 개선 지속. 우호적 PCTC 시황 외에도 내륙 운송 호황, 현대차그룹 리테일 호실적, 완성차 안전재고 축적, 우호적 환율, 계절 성수기 긍정적. 2024년 이익은 운임 인상 순차 반영, 우호적 환율, 비계열 확대로 믹스 개선으로 분기 거듭하며 개선. 2024년 가이던스 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원 가시성이 높아지며 기말 배당 기대 동반 상향 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 기존대비 33.3% 상향"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "인베스터 데이 이후 중장기적 성장에 대한 설득, 무상 증자 등 거래 활성화 방안 등 낮은 Valuation이 일부 회복 되었으나 여전히 과거 3년 P/E 밴드 평균 미만. 운임 인상에 따른 업황 회복과 가시적 이익 개선에 맞춘 배당 확대는 주가 하단을 높일 요인. 단기(PCTC 호황)-중기(Non-Captive 비중 확대)-장기(배터리 솔루션)로 이어지는 성장 전략은 과거 Valuation 상단까지 주가 상승을 도모할 수 있을 것으로 판단해 주가 상승은 추세적일 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.12 목표가 300,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.01 목표가 300,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.07.01 목표가 270,000 투자의견 BUY LS증권