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한국투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "시간만 충분하다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 단기 이익은 이 정도로도 충분. 신사업 모멘텀에 더 주목할 필요. 점진적인 PCC 운임 인상과 수에즈 운하 사태에 따른 수혜를 감안하면 1분기부터 영업이익은 다시 반등할 전망. 단기 이익부침보다 더 중요한 건 안정적인 물류 경쟁력을 활용한 신사업 확대 가능성. 현대글로비스에 대해 매수 의견을 유지. 2024F PER 6배, EV/EBITDA 3배로 운송업종 내 가장 저평가받고 있음.긴 호흡에서 PCC 성장 재개와 폐배터리 관련 모멘텀을 기다리기에 부담없는 밸류에이션."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 실적은 예상보다 부진. 매출액은 6.5조원(+3% QoQ, -4% YoY), 영업이익은 3,507억원(-9% QoQ, -21% YoY)을 기록. 완성차해상운송 부문에서 높아진 원가부담을 운임에 반영하기까지 아직 시간이 필요했고 CKD 역시 환율 상승효과가 기대만큼 크지 않았음. 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 물류: 1,668억원(-13% QoQ, OPM 7.0%). 해운(PCTC+벌크): 603억원(+17% QoQ, OPM 5.4%). 유통(CKD+중고차+트레이딩): 1,236억원(-13% QoQ, OPM 4.1%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 280,000원까지 높아졌다가 2023년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.09 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 250,000 투자의견 매수

- 2023.10.20 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.26 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.26 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.26 목표가 230,000 투자의견 BUY 미래에셋증권