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한국투자증권에서 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q22 Preview: 이번에도 증익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2021년 2분기 서프라이즈를 시작으로 7개 분기 연속 사상 최대 영업이익 경신이 예상. 올해는 감익으로 돌아서겠지만 작년 급등했던 환율에 따른 기저부담 때문이며, 2021년과 비교해 보면 49% 증가할 전망. 전방산업의 물량 회복과 PCC 운임 개선, 중고차 사업 성장에 힘입어 실제 본업 실적은 개선될 것. 또한 주가는 이미 피크아웃 우려를 선반영하고 있음. 2021년 하반기부터 이익은 계속해서 최고치를 뛰어넘고 있지만 컨센서스는 매분기 감익을 예상. 그 결과 현 주가는 2023F EV/EBITDA 3배, PER 5배에 불과할 정도로 저평가."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 실적은 기대에 부합할 전망. 매출액은 전분기대비 2% 증가한 7.15조원, 영업이익은 2% 늘어난 4,900억원으로 추정. 영업이익은 환율과 물류 운임 하락을 우려한 컨센서스를 6% 상회할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.12 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.18 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.12 목표가 280,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.01.11 목표가 250,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.01.10 목표가 240,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.03 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권