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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.06% - 증권사 목표주가 269,100원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.89%, 외국인 44.22% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 169,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 2.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
팬오션	1위	3.6%	1위	21.0%	1위	5.8
HMM	2위	2.9%	2위	15.3%	2위	5.2
대한항공	3위	2.5%	3위	6.9%	3위	2.7
현대글로비스	4위	2.0%	4위	-2.0%	4위	-1.0
한진칼	5위	1.4%	5위	-2.6%	5위	-1.8
코스피	-	1.0%	-	6.1%	-	6.1
운수창고업	-	1.7%	-	7.9%	-	4.6

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.06% 하락하고 있다.

대한항공	24,750원 ▼300(-1.20%)	한진칼	39,400원 ▼550(-1.38%)
HMM	21,450원 ▼200(-0.92%)	팬오션	5,240원 ▲50(+0.96%)

증권사 목표주가 269,100원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 269,100원이다. 현재 주가는 169,500원으로 99,600원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 유승우 에널리스트가 " 모든 면에서 우량주 , 원달러 환율 상승은 동사 실적에 긍정적으로 기여하며 해외 공장 생산 증대로 외형 성장도 이어지고 있음. 완성차 운반 선박 발주가 적고 전체 선복량은 부족한 상황이 이어져 동사에게 구조적으로 좋은 환경. 펀더멘털 대비 현재 주가 레벨은 과매도된 상태로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " 기다려지는 2023년 PCTC 재계약, 2023년은 PCTC와 CKD가 이끌며 영업이익 +7.6% 성장 전망. 자동차운반선 시황 폭등으로 2023년 재계약 가격 기대감 고조. CKD의 원/달러 환율 상승에 따른 가격 수혜가 지속. 오토비즈 및 기타 유통은 낮은 비중에도 성장 중. 물류부문은 경기침체 우려 소폭 반영.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	-	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.89%, 외국인 44.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.89%를 보였으며 개인은 27.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.79%로 가장 높았고, 기관이 33.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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