thinkpool

- 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.03% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.18%, 외국인 41.02% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.94% 오른 175,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 7.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	2.9%	5위	-33.9%	5위	-11.6
팬오션	2위	2.8%	2위	-4.0%	2위	-1.4
HMM	3위	2.7%	4위	-14.3%	4위	-5.3
현대글로비스	4위	2.0%	3위	-7.9%	3위	-3.9
대한항공	5위	1.9%	1위	-0.6%	1위	-0.2
코스피	-	1.1%	-	-4.5%	-	-4.0
운수창고업	-	1.7%	-	-9.6%	-	-5.6

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.03% 상승중이다.

대한항공	26,050원 ▲50(+0.19%)	한진칼	40,150원 ▼150(-0.37%)
HMM	20,900원 ▲150(+0.72%)	팬오션	5,550원 ▲140(+2.59%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	-	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.18%, 외국인 41.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.93%를 보였으며 기관은 23.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 개인이 28.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대글로비스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대글로비스(주) (정정)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
9월14일 :9월2일 :8월26일 :