thinkpool

한국투자증권에서 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q22 Preview: 함께 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "원화약세 수혜는 일시적이지만 연간 단위로 계약을 체결해 시차를 두고 스팟운임 상승이 반영되는 수익구조 특성 상 PCC의 수익성 개선은 하반기까지 구조적. 내년에도 운임 하락폭은 크지 않을 것이며 완성차 전방산업의 회복이 더 긍정적. 장기적으로 전기차 배터리 리스, 중고차 유통 등 새로운 성장동력들도 기다리고 있음. 2년 사이 현금성자산이 1조원 증가한 만큼 신사업 투자에 힘이 더 실릴 것. 따라서 물류대란 수혜 이후의 모멘텀이 고민되는 다른 해운선사들과 차별적으로 봐야 함"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출은 6.2조원(+13% YoY, -1% QoQ), 영업이익은 4,300억원(+55% YoY, +1% QoQ)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.07.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권