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[종목현미경]현대글로비스_위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.6% - 증권사 목표주가 287,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.76%, 외국인 37.81% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 10일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.47% 하락하면서 195,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 2.9% | 2위 | 2.8% | 2위 | 0.9 |
HMM | 2위 | 2.8% | 3위 | 1.9% | 3위 | 0.6 |
한진칼 | 3위 | 1.9% | 1위 | 10.2% | 1위 | 5.3 |
현대글로비스 | 4위 | 1.8% | 4위 | -3.9% | 4위 | -2.1 |
대한항공 | 5위 | 1.4% | 5위 | -4.9% | 5위 | -3.5 |
코스피 | - | 1.0% | - | -0.1% | - | -0.1 |
운수창고업 | - | 1.5% | - | -0.3% | - | -0.2 |
관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.6% |
대한항공 |
27,900원 ▼600(-2.11%) | 팬오션 |
6,970원 ▼210(-2.92%) |
HMM |
29,200원 ▼250(-0.85%) | 한진칼 |
60,600원 ▲800(+1.34%) |
증권사 목표주가 287,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대글로비스 | 대한항공 | HMM | 한진칼 | 팬오션 | |
ROE | 12.5 | 9.0 | -248.0 | 7.7 | 6.3 |
PER | 10.0 | 7.9 | - | 7.6 | 16.6 |
PBR | 1.3 | 0.7 | 4.5 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.76%, 외국인 37.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.58%를 보였으며 기관은 29.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.04%로 가장 높았고, 외국인이 32.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.57%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
현대글로비스(주) 기업지배구조 보고서 공시
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