thinkpool

이베스트투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q21 Review : 사상최대 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q21의 실적흐름이 2H21에도 대체로 이어지는 가운데, 그룹사의 핵심 전략에 부합하는 신사업 모멘텀이 지속적으로 확대될 예정. 신사업은 1)배터리 리스사업 2)해외 중고차 사업 진출 3)스마트 물류시스템을 포함하고 있으며, 연말 들어서는 현대차의 인도네시아 공장 가동을 앞두고 CKD 실적이 반영이 시작될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 Review 매출액 및 영업이익은 각각 5조 4,670억원(YoY +67.2%), 2,769억원(YoY +112%), 당기순이익은 2,140억원(YoY +86.2%)을 기록했음. 영업이익은 시장기대치인 2,433억원을 상회했는데, 특히 물류사업분 부분에서 영업레버리지 효과가 크게 작용한 결과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 275,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 287,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.26 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY KTB투자증권