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KTB투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기도 좋고 내년에는 더 좋아질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "CKD 실적은 하반기 반도체 탑재 부품 위주 물량이 늘면서 개선 예상. PCC 일반화물 기여 하반기 더 커질 전망이고, 물류 부문 호실적은 하반기 내내 지속될 것으로 기대. 2021년 실적 추정치 상향. 2021년 말 PCC 배선권 재협상 결과, 현대차 인니공장 Rampup 시점에 따라 2022년 이후 추가적인 추정치 상향 요인 존재. 아직 미반영 중임. 실적 추정치 상향에 따라 valuation 매력은 지속. 신사업 진행에 따른 re-rating 요인은여전히 기대감으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 영업이익 2,769억원(YoY +112%, QoQ +32%) 기록, 컨센서스 상회. CKD를 제외하면 전 부문 서프라이즈. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 287,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2021.06.21 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.26 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.06 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.06 목표가 230,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권