thinkpool

삼성증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "디스카운트 요인 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "글로벌 경기 및 완성차 수요 회복 과정에서 해외 공장 가동률이 정상화 되면서 점진적인 실적 개선 기대. 최근 사업 확장 추세를 살펴보면 향후 현대차그룹 내에서 주도적인 역활을 할 가능성 또한 배제할 수 없음. 최근 신사업 진출 등을 감안하면, 지배구조 재편 과정에서 동사 역할론에 대한 시장 우려를 반영하여 적용했던 디스카운트 해소 요건이 충족 되었다고 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 22.8%, 38.1% 감소한 3.7조원, 1,614억원을 기록하여, 대체로 시장 기대치에 부합. 국내 완성차 판매 호조와 해외 공장 가동률 회복으로 물류부문 매출액이 전년대비 3.3% 감소한 1.4조원 영업이익은 20% 감소한 721억원을 (OPM 5%) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 203,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2020.09.03 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권