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이베스트투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q20 REVIEW: 좋아지기 시작했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q20 들어서는 1)이익 변동성이 큰 해운사업의 턴어라운드 지속 2)CKD부문 반등에 기반한 이익 개선세가 예상됨. 벌크선은 안정적 low-single 마진 기반 턴어라운드가 나타나고 있는 가운데, 1)PCC 부분에서 고객사 오더는 증가와 2)용선 선대원가는 여전히 낮은 수준이 유지되며 해운사업부문 영업이익률은 6.9%로 개선이 예상됨. CKD부분의 경우 4Q20에는 큰 폭의 매출회복이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액 및 영업이익은 각각 3.7조원(YoY -22.8%), 1,614억원(YoY -38%)을 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치와 in-line한 수치를 기록했음. 당기순이익은 기말 원달러 환율 강세효과로 1,622억원(YoY +257.3%)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 90,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 220,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.27 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.26 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.26 목표가 200,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자

- 2020.10.26 목표가 180,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권