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삼성증권에서 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "PCC 부문 비계열 매출 비중이 지속 상승하고 있으며, 코로나19로 인한 CKD 매출 급감 영향 또한 7월을 기점으로 점차 완화될 것으로 전망. 팬데믹 극복을 위한 충분한 유동성을(현금성자산 약 2조) 확보하고 있으며 배당 기대감 역시 여전히 유효하다고 판단. 일각에서 우려하는 현기차 CR에 의한 수익성 저하를 감안 하더라도 충분한 업사이드가 있다고 판단. 펀더멘털 보다는 그룹주 전반에 걸친 리레이팅 기조에 편승한 주가 상승."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "하반기 당사 현기차 합산 내수 판매 추정치가 기존 대비 8.3% 상향 되었으나, 수출과 해외현지판매는 기존 대비 3.2%, 6.2% 하향 조정. 수요 부진에 따른 완성차 해상운송 및 CKD 물량 감소를 반영하여 2020E 매출과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각4.3% 1.9% 하향하나, 순이익 추정치는 유효법인세율 하락을 (32% → 24%) 반영하여10% 상향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 203,000원까지 높아졌다가 2020년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 167,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.03 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.03 목표가 167,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.27 목표가 135,000 투자의견 BUY 대신증권