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이베스트투자증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "부진한 업황 대비 양호한 수익성 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "주요 고객사별 PCC수요는 2Q20 저점대비 빠르게 회복되고 있는 것으로 예상되는 가운데, 고마진 대규모 매출이 발생하는 CKD사업의 경우 3Q20 후반부터 볼륨증가가 예상됨. 8월까지는 상대적으로 각 지역별 하절기 진입 및 COVID-19 2차확산으로 인해 모멘텀 회복이 지연될 수 있음. 다만 2021년부터는 완성차의 해외 증설이 추가적으로 이뤄질 예정이기 때문에 이에 따른 CKD매출이 가속화 되며 이익회복을 이끌 것으로 기대함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 3.3조원(YoY -27.3%), 1,306억원(YoY -35.4%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스인 1,369억원에 근접한 수치를 기록, 호실적을 기록한 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 220,000원까지 높아졌다가 2020년3월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.20 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.27 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권