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NH투자증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "속도는 아쉽지만, 방향성은 뚜렷"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 실적이 저점으로 하반기 글로벌 완성차 물동량 및 계열사의 판매량이 회복되면서 점진적인실적 개선 전망. 회복 속도는 당초 기대치를 하회할 전망. CKD부문에서 늘어난 부품 재고를 소진하고 신규 부품 수송까지 시간이 소요되기 때문. 3분기 실적을 하향 조정하면서 2분기 실적 호조에도 연간 실적 조정폭은 제한적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 3조2,698억원(-27.3% y-y), 영업이익 1,306억원(-35.4% y-y, 영업이익률 4.0%)을 기록하며 당사 추정치 상회. 당사 실적추정치 상회는 1) CKD 부문에서 계열사의 안전 재고 확충 영향이 2분기 실적에도 시차를 두고 반영, 2) 벌크선 Spot 부문에서 소폭 흑자를기록한 것에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.27 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.27 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권