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SK증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "[2Q20 Review] 회복은 4 분기가 본격적일 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 " 6~7월이 CKD 의 바닥일 것으로 추정됨. 그리고 정상적인 재고 수준보다 안전 재고 기확보량이 많아 3Q20 이후에 주문 수요 회복이 완만하게 증가할 것으로 판단됨. 따라서 본격적인 회복은 4Q20 부터일 것으로 전망됨. 매출액의 대폭 감소에도 불구하고 이익 단에서의 선방이 긍정적임."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 매출액은 3 조 2,698억원으로 당사 추정치인 3 조 5,192억원 대비 7% 하회했으며 영업이익은 1,306 억원으로 당사 추정치인 1,133 억원 대비 15.3% 상회함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.27 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권