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NH투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "여전히 남아있는 성장 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "미주 지역 NDR 실시. 원가경쟁력 기반으로 PCC 부문 비계열 매출 확대및 시장점유율, 수익성 개선 기대. 계열사 해외법인 차량 생산 확대로CKD 매출 확대 전망. 최근 주가 하락을 저가매수 기회로 판단. 향후 글로벌 No.1 PCC 기업으로 성장할 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "현대글로비스와 미주 지역 NDR 실시. 투자자들은 2019년 높은 이익 개선폭을 긍정적으로 판단하였으며, 완성차해상운송(PCC) 사업 부문의 원가경쟁력 보유 근거와 중장기 시장점유율 확대 가능 여부에 관심을 표함. "라고 밝혔다.

한편 "CAPEX를 확대하여 선대를 확충하고 물류 기업 M&A도 적극적으로 검토하고 있어 In-organic 성장도 가능. 지배구조 개편 이슈는 불확실성 요인이나, 이를 감안해도 2020년 PER 9.1배인 역사적 저점 수준의 밸류에이션은 저평가되었다고 판단. 배당 확대로 주주환원정책도 강화. 단기 악재로인한 주가 하락을 저가매수 기회로 삼아야 한다고 판단."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 184,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.03 목표가 200,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.22 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권