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이베스트투자증권에서 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q19 Review: 다시 한번 최고의 실적 기록 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "사업부 별로는 해운 부문의 영업이익이 사상 최대수준인 500억원을 기록하며 6.3%의 고마진 영역으로 진입하며 사상 최대 수준의 이익을 달성했다. 물류의 경우 국내/북미공장의 완성차 출하량의 일시적으로 급감 및 해외법인 환율 영향으로 매출액 증가율이 YoY +1.5% 수준에 그쳤으나, 아난타푸르 등 CKD 매출 급증으로 유통부문 매출액은 YoY +14%의 고성장세가 시현되었다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대글로비스의 실적이 발표되었다. 매출액은 4.8조원(YoY +6.4%), 영업이익은 2,284억원(YoY +19%)을 기록했다. 순이익은 2,296억원(YoY +72%)을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 기존 투자의견 및 목표주가 220,000원을 유지한다. 금번 실적을 계기로 반 등세가 본격화 될 것으로 예상하며, 특히 비계열 물량 확대를 반영해 재 추정한 2020년 EPS 21,248원(P/E 6.8배 수준) 감안시 밸류에이션 메리트도 뚜렷하다는 판단이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.23 목표가 184,000 투자의견 BUY 하나금융투자