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하나금융투자에서 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "투자와 성장의 선순환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "주 고객사들의 내수/수출 물동량 증가와 믹스 개선, 비계열 고객의 증가, 그리고PCC 부문의 효율성 향상 등은 2020년에도 지속되는 구조적인 이익증가 요인이다. 2020년 PCC 부문의 확장을 위한 선박 매입으로 투자가 늘어나겠지만, 외형 성장과 믹스 개선 효과가 충분히 만회하면서 안정적인 현금창출이 가능할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 +2%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 6%/19% 증가한 4.80조원/2,284억원(영업이익률 4.8%, +0.5%p (YoY))을 기록했는데, 벌크를 제외한 전 부분에서 고른 성장이 이루어졌다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 18.4만원(목표 P/E 12배)을 유지한다. 4분기실적은 PCC와 CKD 부문의 고성장에 힘입어 시장 기대치에부합했다. 현대글로비스는 2019년 이익증가를 기반으로 주당 배당금을 기존 3,300원에서 신규 3,500원으로 상향했는데, 이를 기준으로 기대 배당수익률은 2.4%이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.11 목표가 175,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 184,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권