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미래에셋대우에서 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "2020년, 노선 믹스 개선을 기대한다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q19 Preview: 영업이익 2,111억원(10.0% YoY) 예상. 배선권 협상의 명암: 노선 믹스 개선으로 수익성 호조 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "현대글로비스의 4Q19 매출액은 4조 7,170억원으로 전년 동기 대비 4.5% YoY 증가할 것으로 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "현대글로비스에 대한 목표주가 200,000원 및 매수의견을 유지한다. 불확실한 대내외 환경에도 불구하고 동사는 상대적인 실적 안정성을 바탕으로 PER 10~12배 수준에서 추가적인 디레이팅을 방어하고 있다. 2020년 PCC 노선 믹스 개선 현실화와 추가적인 비계열 비중 확대 등이 확인되면서 주가 반등을 모색할 것으로 기대한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.03 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.12.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권