thinkpool

하나금융투자에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "역대 최고의 분기 실적. 전 부문 호조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q19 Review: 영업이익률 5.5% 기록, 벌크를 제외한 모든 부문에서 성장이 이루어졌다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현대글로비스의 3분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했다(영업이익 기준 +26%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 9%/39% (YoY) 증가한 4.75조원/2,606억원(영업이익률 5.5%, +1.2%p (YoY))을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "당분간 실적호조가 이어질 것이다. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 8배 대로 이러한 성장성/수익성 향상을 충분히 반영하지 못한 저평가 상태라는 판단이다. 배당수익률도 2.2% 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 184,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.11 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 163,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 184,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권