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신한금융투자에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "거함은 쉽게 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 3분기 실적은 매출액 4.6조원(+5.1% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,038억원(+9.0%)으로 시장 기대치(매출액 4.63조원, 영업이익 2,065억원)에 부합할 전망이다. 3분기 실적의 핵심 변수인 현대기아차의 출하량은 전년 동기 대비 내수 -0.9%, 수출 +5.6%, 해외생산 +0.5%(중국/인도 제외 기준 +5.5%)의 증가율을 기록. - 이익 안정성과 비계열 비중 증가 프리미엄으로 주가 추가 상승 가능: 운송 섹터 내에서 가장 높은 이익 안정성을 시현"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "투자의견 매수, 목표주가 190,000원을 유지한다. 지금까지는 현대기아차 벤더사 정도의 평가를 받아왔으나 이제는 글로벌 종합물류 업체로 거듭나고 있다. 글로벌 대표 종합물류 업체들이 평균 10배 수준의 EV/EBITDA 평가를 받고 있는 반면 현대글로비스는 2019년 예상치 기준 EV/EBITDA 6.3배다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우