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미래에셋대우에서 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "흔들리지 않는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-3Q19 매출액은 2.6% YoY 증가한 4조 4,869억원을 기록할 것으로 전망된다. 추석, 하계 휴가, 노조 파업 등으로 영향을 받던 영업일수 감소 영향이 최소화될 것 -영업이익은 2,072억원을 기록, 2분기 연속 2,000억원을 상회할 것으로 예상된다. 원화 약세와 기아차 인도 공장 가동으로 CKD 부문의 마진 개선이 이어질 전망이며, 물류 및 해운 부문 실적 개선 기조 역시 지속될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "최근 지배구조 개선 지연에 따른 이슈 공백이 나타나고 있지만, 현대차그룹이 자율주행차 전문 기업인 앱티브에 대한 대규모 투자를 발표하는 등 미래 성장 동력을 위한 준비는 활발한 상황이다. 여기에 동사 해운 부문의 성장 가능성, 현대차그룹의 시장 점유율 회복을 감안할 때 추가 반등 여력은 충분할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 190,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.26 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자