thinkpool

하나금융투자에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기에도 양호한 성장세 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 5%/8% (YoY) 증가한 4.61조원/2,020억원(영업이익률 4.4%, +0.1%p (YoY))을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 기타유통과 벌크 부문은 부진하겠지만, 국내외 물류와 PCC 부문이 호조를 지속할 전망. -PCC 부문에서는 비계열 물량의 확대가 이어진다. 전년부터 북미 노선에서 북미 전기차 업체의 유럽/아시아 수출물량이 늘어난 가운데, 금년 초부터는 북미/유럽 완성차들과의 장기 계약물량이 본격 반영 중"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "PCC와 CKD 부문이 양호한 성장에 힘입어 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 주 고객사의 수출증가와 환율상승, 기아차 인도공장향 CKD/해외물류 시작, 그리고 PCC에서의 비계열 물량의 지속 확대 등으로 당분간 실적호조가 이어질 것이다. 연말 기준으로 예상 배당수익률도 2.2%를 기대할 수 있다. 한편, 최근 미국에서 발생했던 해상 사고는 보험으로 처리될 수 있어 현대글로비스에 재무적인 부담은 없을 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.07.11 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2019.04.16 목표가 163,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권