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KB증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "벨류에이션 가정 변경에 따른 목표주가 상향 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-3Q19 영업이익 1,993억원 (+6.6% YoY) 전망. 비계열 PCC 매출 및 현대차그룹 수요 개선 예상 -지배구조 변화는 향후 주가에 영향을 미칠 중대 이벤트 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "리스크 포인트: 정의선 수석부회장의 지분을 청산하거나, 이를 유도하는 규제 당국의 입장이 나올 경우 현대글로비스에 대한 투자의견의 리스크요인은 1) 현대차그룹의 지배구조 변화과정에서 정의선 수석부회장의 현대글로비스 지분이 청산되는 경우, 또는 2) 이를 유도할 수 있는 정부 규제당국 (공정위 등)의 입장 표명이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.08.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권

- 2019.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.07.25 목표가 186,000 투자의견 BUY 삼성증권