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하이투자증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정적 이익성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "-현대글로비스는 3분기 원/달러환율상승의 수혜를 받을것으 로예상한다. 원/달러환율이 상승하면 물류사업부문의 원화기준 해외법인매출과 이익이증가하고 CKD사업부문의 마진률이 개선되기때문이다 -3Q19 사상최대영업이익을 시현할것으로 예상한다. 물류사업부문의경우 원/달러환율상승의 수혜가 예상되고, PCC사업부문의경우 비계열화주물량수주로 YoY 외형성장과 수익성개선이 동시에 이루어질것으로 추정"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현대/기아차라는 든든한계열물량을가지고있어 글로벌경기불확실성이높아진 상황에서도 안정적인 이익창출이가능하다. 최근에는 국내법인뿐만아니라 해외법인에서도 비계열물류수주가늘면서 계열사에대한 의존도를 낮추고있다. 원/달러환율의 상승도 동사에게는 긍정적이다. 해외법인매출이 증가하고 CKD사업부문의 이익증가가 가능하기때문이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권

- 2019.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.07.25 목표가 186,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.07.25 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권