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[투데이리포트]현대글로비스, "레벨업된 실적의 지…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "레벨업된 실적의 지속성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "물류 부문은 매출 12.0%yoy 성장을 기록했으며 이는 국내 물류(+13.3%)와 해외 물류(+11.6%)의 고른 성장을 반영함. 국내 물류는 내수 차량 생산 증가, 해외 물류는 전년도 미주 지역의 기저효과를 반영한다. 해운 부문은 매출 19.4%yoy 성장을 기록했으며 이는 PCC(+36.5%yoy)가 주도함. 전분기에 이어 비계열향 매출 비중이 50%를 상회하면서 전년동기비 70% 이상 성장한 것이 배경이다. 유통 부문은 매출이 전년동기비 1.1% 역성장함. CKD가 +0.9%로 정체된 가운데 기타 유통이 -10.8%를 기록한 결과임. CKD 매출이 해외 완성차 생산과 괴리를 보인 배경은 엔진 부품 라인업 변화의 영향으로 보인다."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 연결 기준 매출은 4.50조원(+6.5%qoq, +6.3%yoy), 영업이익은 2,022억원(+9.1%qoq, +12.0%yoy)으로 당사 기대치(1,920억원)를 소폭 상회, 시장 기대치에 부합"라고 밝혔다. 한편 "CKD 매출에 엔진 공장 리모델링 여파가 이어지겠으나 기아차 인도공장 신규 가동(9월)과 관련한 매출이 발생하기 시작할 전망이며 우호적 환율 영향으로 CKD 마진율은 호조를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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