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[투데이리포트]현대글로비스, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q19 Review: 물류부문 이익 개선 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q19에도 최근의 증익추이가 이어질 것으로 보이는데, 1)신형 SUV에 기반한 완성차의 해외공장 가동률 개선으로 고마진 해외물류사업이 우상향 추이를 보일 전망이고 2)PCC 사업부 쪽에서 Non-Captive 물량이 지속적으로 증가해 2Q19대비 마진 안정화가 이뤄질 것으로 보이며 3)전분기에 이어 우호적인 환율환경이 유지되며 CKD마진이 4%대에서 유지될 것으로 보이기 때문이다. 3Q19 영업이익은 1,995억원(YoY +6.7%)로 추정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "업이익은 2,022억원을 기록해 시장 기대치 인 1,955억원을 소폭 상회했다. 매출성장폭은 1Q19대비로는 감소한 YoY +6.3%를 기록했는데, 고마진 해외물류사업이 미주지역 완성차 생산량 증가와 유럽지역의 장거리 운송거리 증가가 겹치며 함께 두자릿수 매출성장을 보이며 전체 수익성을 개선시키는데 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 국내/외 공장 가동률 개선이 3Q19 에도 이어질 것으로 보이는 가운데, 동사는물류, PCC 사업부를 중심으로 실적 개선이 동반되어 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 195,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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