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[투데이리포트]현대글로비스, "비계열 물량 증가와…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "비계열 물량 증가와 환율 효과로 레벨업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 실적은 매출액 4.45조원(+6.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,022억원(+12.0%)을 기록했다. 숫자만 보면 시장 기대치(매출액 4.46조원, 영업이익 1,955억원)에 부합한 듯하다. 그러나 2분기 현대기아차의 내수 판매, 수출, 해외 생산이 전년 동기 대비 모두 소폭 감소하는 가운데 영업이익 2,000억원 이상은 어려울 것이라는 전망에 대비하면 내용상 호실적이라 평할 수 있겠다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 환율 효과를 제외하더라도 비계열 물량 증가로 현대차그룹 의존도가 낮아지고 있는 점은 주가에 프리미엄으로 작용할 수 있겠다. 자동차 부품사와의 밸류에이션 비교 시 저평가 국면이라 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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