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[투데이리포트]현대글로비스, "막내 아들이 홀로서…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "막내 아들이 홀로서기를 하고 있어요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회했다(영업이익 기준 +3%). 매출액/영업이익은 각각 6%/12% (YoY) 증가한 4.5조원/2,022억원(영업이익률 4.5%, +0.2%p (YoY))을 기록했는데, 주요 실적호조의 배경은 우호적인 환율(+1,500억원 기여), 주 고객사의 내수/수출 증가, 그리고 비계열 물량의 호조 등이다 - 실적발표 컨퍼런스 콜의 주요 내용: PCC 부문의 고성장과 수익성 개선 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 완성차의 출하 증가와 비계열 물량의 호조에 힘입어 기대치를 소폭 상회했다. 하반기에도 주 고객사의 수출증가와 기아차 인도 공장향 CKD/해외물류 가세, 그리고 PCC에서의 비계열 물량의 확대 등으로 실적호조가 이어질 것으로 예상한다. 단순 성장을 넘어 비계열 PCC와 국내외 물류 등 상대적 고수익 사업 위주로 사업구조의 고도화가 진행되고 있다는 점에 주목한다. 11% 이상의 높은 ROE가 유지되고 있고, 연말 기준으로 기대 배당수익률도 2.1%라는 점도 투자매력이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 175,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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